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VISIAL Pilotage : Outil de simulation de gestion prévisionnelle

Mise à jour : 02/06/2016
Visial se définit comme l’outil de pilotage stratégique des organismes d’HLM. Il a pour objectif de :
  • intégrer l’incidence des scénarios d’investissement ou de désinvestissement sur le fonds de roulement long terme
  • intégrer l’incidence du plan stratégique de patrimoine à moyen long terme,
  • élaborer ou simuler des scénarios d’arbitrage particulier,
  • tester la sensibilité des résultats par le biais des variantes,
  • consolider les business plans de plusieurs entités juridiques distinctes.
Visial produit des prévisions financières à dix ans. Il est conçu spécifiquement pour les besoins d’une démarche stratégique d’un organisme à dominante locative.
 
Fondé sur les flux financiers réels d’exploitation et de structure (haut de bilan), il s’appuie sur la notion d’autofinancement annuel dégagé par l’exploitation courante et permet de suivre l’évolution du fonds de roulement long terme.

Visial permet de simuler tous les scénarios d’investissement ou de désinvestissement établis par l’organisme dans le cadre de sa démarche stratégique (politique patrimoniale, politique financière, politique de développement, restructuration interne, activités nouvelles, etc...).

Visial est un outil de dialogue (Comité de Direction, Conseil d’administration, partenaires extérieurs). Il implique l’ensemble des services de la structure (technique, production, développement, gestion locative, administratif et financier).
 
Télécharger Visial Pilotage
  • Une ergonomie entièrement rénovée
  • L’ajout d’une table de pilotage plus visuelle
  • La création d’un véritable module accession
  • Un calcul macro de la projection de trésorerie en fonction de l’activité
  • Le calcul optionnel des Intérêts Courus Non échus
Pour télécharger Visial Pilotage 3.1, cliquez ici. Pour connaître les nouveautés apportées par cette version, cliquez ici.

Compte tenu des modifications apportées sur cette version, il sera nécessaire de relancer les calculs après la mise-à-jour. Au besoin, il pourra s’avérer utile, de recaler les dates d’ordre de service et de durée de chantiers des opérations et des travaux non-identifiés.

Préalablement, nous vous conseillons de faire une sauvegarde de vos bases avant de lancer les calculs, soit par l’export de bases inclus dans Visial Pilotage (.wdz) ou par un outil de compression standard (.zip).

Vous pouvez également télécharger :

La version Visial Pilotage 3 présente différentes nouveautés en matière de :

Fonctionnement

  • Nouvelle ergonomie plus claire et plus intuitive
  • Les simulations d’une base ont toutes la même année de référence, soit une seule année de référence par base,
  • Une table de pilotage visuelle des principaux résultats,
  • Une mise à jour automatique (sur option lors du téléchargement),

Données

  • Les loyers du patrimoine de référence et des opérations nouvelles sont en valeurs mensuelles,
  • La notion de durée de chantiers est prise en compte sur les opérations nouvelles et les travaux,
  • L’option pour l’actualisation ou non du coût des investissements est étendue à tous les modules de données identifiées
  • Distinction entre les produits d’activité et les autres produits courants, au sens du décrêt du 7 octobre 2014.
  • Ajout d’un module accession à la propriété,

Calculs

  • Possibilité de calculer les variations de trésorerie.
  • Amélioration du calcul automatique des produits financiers et de la production immobilisés, ainsi que du calcul des annuités investissements, les dépôts de garantie et les produits nets de cession,

Présentation des résultats

  • Nouveau tableau de synthèse enrichi,
  • Tableaux de résultats plus nombreux, notamment pour les résultats par opération,
  • Export des résultats simplifié.

Visial Pilotage, comme toutes ses versions précédentes, reprend automatiquement les bases créées dans les versions antérieures, Visial 2011 et Visial Pilotage 2.20b (cf. document à télécharger : Procédure de migration vers Visial Pilotage 3.pdf) avec conversion des loyers annuels en loyers mensuels.

Ainsi, pour les loyers, aucun écart de calcul avec les versions précédentes ne ressort. Cependant, les modifications de certaines formules peuvent générer des écarts de résultat sur :

  • La production immobilisée et les produits financiers avec l’option de calcul automatique,
  • Les annuités calculées des investissements,
  • Les produits nets de cession, les dépôts de garantie,
  • Les fonds propres sur les opérations nouvelles non-identifiées à la dernière année de simulation avec l’option d’affectation à l’ordre de service.

Ces écarts devraient demeurer limités.

Une précision pour les opérations nouvelles identifiées en acquisition simple, celles-ci n’ont plus qu’une seule date, celle de la mise en location qui sert aussi de date d’acquisition, et donc de mobilisation des fonds propres. Alors que dans Visial 2011, il était possible de saisir une date d’ordre de service, qui servait pour la mobilisation des fonds propres, et une date de mise en location qui pouvait être différente. Il peut donc y avoir décalage dans le temps sur la mobilisation des fonds propres pour les acquisitions simples, si les dates d’OS et de mises en locations sont différentes dans Visial 2011.

Visial Pilotage dispose d’une aide contextuelle complète, qui peut être appelée de n’importe quelle page à l’aide de la touche F1 ou du point d’interrogation en haut à droite de la page.

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